Раздел «Финансы» помогает вести учёт поступлений от клиентов, абонентского сопровождения, разовых проектов и партнёрских программ в одном месте.
Как ведётся учёт
Все платежи добавляются вручную — модуль не подключается к банкам и платёжным системам и не подтягивает операции автоматически. Его задача — дать удобную структуру учёта и показать общую финансовую картину по работе.
В основной вкладке отображаются все добавленные поступления за выбранный месяц.
В верхней части сразу видно:
Каждый платёж можно создать кнопкой «+ Платёж».
При создании платежа можно выбрать клиента из раздела «Мои клиенты» или добавить разовый платёж без привязки.
Для платежа указываются:
Доступны разные виды платежей, например:
Платёж можно сразу отметить как полученный или оставить в статусе «Ожидается».
Если платёж связан с клиентом из Панели, его можно привязать к конкретному клиенту и при необходимости к его проекту.
Это позволяет видеть финансовую историю не только в общем разделе, но и в контексте работы с конкретным заказчиком.
Разовые поступления при этом можно учитывать отдельно, не создавая для них полноценного клиента.
Для абонентского сопровождения или других повторяющихся платежей есть вкладка «Регулярные».
Здесь можно создать правило, которое автоматически добавляет ожидаемый платёж каждый месяц.
В правиле указываются:
Пример регулярного платежа
Например, если клиент оплачивает сопровождение 5-го числа каждого месяца, достаточно один раз создать правило. В дальнейшем ожидаемые платежи будут появляться автоматически.
Правило можно временно отключить, изменить или удалить.
Во вкладке «Партнёрки» можно вести отдельный справочник партнёрских программ.
Например:
Для каждой программы отображается:
Если нужной программы нет, её можно добавить самостоятельно.
Важно: раздел партнёрок не получает данные от сервисов автоматически. Фактическую выплату всё равно нужно добавить вручную через платёж.
Если операций становится много, список можно отфильтровать.
Доступна фильтрация по:
Так можно, например, оставить только доходы от конкретного клиента или посмотреть отдельно партнёрские поступления.
Кнопка «Статистика» открывает расширенную финансовую аналитику.
Можно посмотреть данные:
В статистике отображаются:
Также есть график дохода по месяцам.
Отдельный блок показывает, какой доход уже ожидается впереди.
Здесь учитываются подтверждённые регулярные платежи и другие запланированные поступления.
Так можно заранее увидеть, сколько денег уже условно «законтрактовано» на следующие месяцы.
Модуль показывает, из чего складываются поступления:
Это помогает видеть не только общую сумму, но и структуру заработка.
В статистике также можно посмотреть, как клиенты оплачивают работу:
Дополнительно рассчитывается средняя просрочка по задержанным платежам.
Отдельно показывается, какие клиенты принесли больше всего дохода за выбранный период.
Так можно быстро понять, какую долю выручки дают основные заказчики и насколько доход зависит от отдельных проектов.
В настройках можно указать:
План используется для расчёта процента выполнения и прогноза текущего месяца.
Финансовые данные можно экспортировать для дальнейшей работы вне Панели.
Это удобно для собственного архива, дополнительной аналитики или переноса данных в таблицы.
«Финансы» — это внутренний финансовый учёт технического специалиста.
Он помогает в одном месте видеть:
Если регулярно заносить платежи, раздел постепенно превращается в полноценную историю доходов и позволяет оценивать финансовое состояние своей работы без отдельных таблиц.